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基金公告

万家年年恒荣C(519207)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	111.70	0.05	1,162,470,630.43
2	2024-12-31	-	109.09	0.21	1,167,024,039.66
3	2024-09-30	-	100.87	0.04	1,145,411,869.49
4	2024-06-30	-	92.73	1.22	1,139,520,303.68
5	2024-03-31	-	104.31	1.60	206,058,939.64
6	2023-12-31	-	145.80	2.45	210,442,780.54
7	2023-09-30	-	146.69	2.44	209,248,952.42
8	2023-06-30	-	142.99	2.81	208,256,734.23
9	2023-03-31	-	56.01	6.59	164,050,476.48
10	2022-12-31	-	104.06	0.21	205,965,486.16
11	2022-09-30	-	132.29	0.62	203,612,759.11
12	2022-06-30	-	166.59	2.81	208,738,706.62
13	2022-03-31	-	152.91	1.66	206,703,348.41
14	2021-12-31	-	132.38	3.87	526,206,096.81
15	2021-09-30	-	143.55	6.23	519,560,133.36
16	2021-06-30	-	132.89	4.69	513,742,684.68
17	2021-03-31	-	135.44	3.57	506,715,880.75
18	2020-12-31	-	119.14	3.11	595,412,081.25
19	2020-09-30	-	128.75	2.78	593,387,917.54
20	2020-06-30	-	130.39	1.11	590,928,140.37
21	2020-03-31	-	140.16	0.75	589,292,072.42
22	2019-12-31	-	127.19	1.20	646,335,821.40
23	2019-09-30	-	144.31	1.02	665,712,863.99
24	2019-06-30	-	168.46	1.23	655,480,008.17
25	2019-03-31	-	137.25	1.51	649,023,255.21
26	2018-12-31	-	66.05	6.95	151,236,133.47
27	2018-09-30	-	164.56	3.70	53,227,661.79
28	2018-06-30	-	124.45	2.92	52,306,527.46
29	2018-03-31	-	151.78	5.38	51,576,070.09
30	2017-12-31	-	124.06	26.25	50,788,992.11
31	2017-09-30	-	118.91	3.07	511,560,604.78
32	2017-06-30	-	131.04	0.68	508,105,973.87
33	2017-03-31	-	128.05	0.42	504,573,506.14

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