新华鑫利灵活配置混合(519165)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鑫利灵活配置混合(519165)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-09-30	-	20.87	80.62	4,418,795.58
2	2023-06-30	24.16	8.38	43.93	4,787,697.22
3	2023-03-31	15.24	78.88	45.18	4,890,598.92
4	2022-12-31	22.54	41.49	3.48	4,891,503.57
5	2022-09-30	25.03	37.08	2.66	4,923,025.93
6	2022-06-30	45.16	18.48	16.48	5,265,551.00
7	2022-03-31	74.84	14.39	12.62	4,962,496.81
8	2021-12-31	64.07	24.45	13.85	5,729,891.01
9	2021-09-30	35.00	68.08	4.11	5,678,506.96
10	2021-06-30	14.54	82.66	2.68	6,398,828.62
11	2021-03-31	6.98	89.20	5.21	6,730,598.96
12	2020-12-31	23.18	70.76	7.99	8,169,609.88
13	2020-09-30	24.42	63.98	12.52	9,829,829.34
14	2020-06-30	9.71	52.54	14.21	13,648,705.11
15	2020-03-31	5.44	40.23	21.74	15,682,963.77
16	2019-12-31	92.64	-	8.43	19,894,396.54
17	2019-09-30	90.88	-	6.92	18,699,611.29
18	2019-06-30	85.16	-	15.62	19,627,796.85
19	2019-03-31	49.35	-	51.96	20,764,080.13
20	2018-12-31	86.31	-	16.77	17,880,184.16
21	2018-09-30	88.25	-	14.26	20,815,272.57
22	2018-06-30	88.76	-	13.15	22,537,596.14
23	2018-03-31	89.27	-	12.79	23,198,554.23
24	2017-12-31	93.68	-	8.00	40,389,577.75
25	2017-09-30	88.46	-	13.91	24,454,706.58
26	2017-06-30	89.62	-	12.14	25,697,628.43
27	2017-03-31	89.62	-	10.87	27,772,616.97
28	2016-12-31	88.27	-	11.62	95,038,938.89
29	2016-09-30	87.50	-	13.62	159,623,985.02
30	2016-06-30	91.27	-	9.66	248,325,802.83
31	2016-03-31	94.30	-	7.04	181,600,357.02
32	2015-12-31	84.64	-	10.53	221,433,683.47
33	2015-09-30	30.40	-	70.52	258,632,529.45
34	2015-06-30	96.89	-	8.35	364,356,800.56
35	2015-03-31	94.68	-	5.83	246,900,155.49
36	2014-12-31	92.40	-	8.10	206,703,714.76
37	2014-09-30	10.98	-	10.34	254,505,860.90
38	2014-06-30	7.44	-	18.25	295,605,903.15

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