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首页 - 基金 - 嘉实中证主要消费ETF(512600) - 资产配置
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嘉实中证主要消费ETF(512600)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 99.46 - 0.58 522,191,488.40
2 2024-12-31 99.00 - 1.12 494,064,511.60
3 2024-09-30 99.14 - 0.92 463,266,401.23
4 2024-06-30 99.14 - 1.48 340,725,486.68
5 2024-03-31 99.24 - 0.84 393,532,169.01
6 2023-12-31 99.14 - 0.97 403,939,317.48
7 2023-09-30 99.21 - 1.09 434,721,931.27
8 2023-06-30 99.07 - 0.94 444,382,620.40
9 2023-03-31 99.12 - 0.95 540,001,932.37
10 2022-12-31 99.34 - 0.74 636,493,564.44
11 2022-09-30 99.15 - 0.93 648,285,855.80
12 2022-06-30 99.11 - 1.05 706,236,957.00
13 2022-03-31 99.30 - 0.77 542,546,060.19
14 2021-12-31 99.41 0.02 0.89 721,917,096.06
15 2021-09-30 99.55 - 0.63 540,875,563.64
16 2021-06-30 99.34 - 0.95 377,929,554.60
17 2021-03-31 99.36 0.26 0.61 203,615,051.29
18 2020-12-31 99.46 - 1.48 197,661,854.37
19 2020-09-30 99.03 - 1.00 132,992,197.17
20 2020-06-30 99.27 0.04 0.82 50,494,483.45
21 2020-03-31 96.60 0.08 3.86 17,922,500.33
22 2019-12-31 99.89 - 0.57 17,688,677.71
23 2019-09-30 99.17 0.01 1.40 17,174,977.24
24 2019-06-30 99.11 - 1.59 14,106,015.83
25 2019-03-31 99.19 0.20 2.36 7,606,501.29
26 2018-12-31 99.51 0.02 1.49 6,245,212.62
27 2018-09-30 99.68 - 1.82 6,347,994.47
28 2018-06-30 99.33 - 1.55 7,846,265.80
29 2018-03-31 99.27 0.03 1.76 8,636,977.03
30 2017-12-31 98.19 0.04 2.68 6,991,382.68
31 2017-09-30 99.64 - 3.24 5,941,048.65
32 2017-06-30 99.80 - 2.59 6,279,412.13
33 2017-03-31 99.46 - 2.83 6,525,829.78
34 2016-12-31 99.62 - 1.70 12,843,298.06
35 2016-09-30 99.49 - 2.04 12,461,720.89
36 2016-06-30 98.63 - 1.92 12,990,913.62
37 2016-03-31 98.59 - 3.09 13,531,079.57
38 2015-12-31 98.06 - 3.01 15,540,575.65
39 2015-09-30 98.92 - 3.08 13,926,816.68
40 2015-06-30 98.84 - 2.33 23,311,278.32
41 2015-03-31 97.00 - 3.97 31,823,806.10
42 2014-12-31 97.14 - 3.98 54,520,147.35
43 2014-09-30 97.03 - 3.93 62,570,681.97
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