易方达中证军工ETF(512560)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证军工ETF(512560)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	99.40	-	0.66	705,148,570.89
2	2024-12-31	99.30	-	0.77	712,179,080.53
3	2024-09-30	99.35	-	0.72	603,289,877.75
4	2024-06-30	99.27	-	0.97	585,358,426.79
5	2024-03-31	99.14	-	1.12	546,918,472.27
6	2023-12-31	99.26	-	0.83	662,373,681.09
7	2023-09-30	99.13	-	0.89	755,504,582.94
8	2023-06-30	98.93	-	1.20	696,827,950.85
9	2023-03-31	99.08	0.03	1.02	694,660,751.47
10	2022-12-31	99.17	-	0.92	650,044,692.53
11	2022-09-30	98.91	-	1.20	597,406,540.06
12	2022-06-30	99.02	-	1.30	659,955,534.74
13	2022-03-31	99.05	-	1.25	581,237,428.88
14	2021-12-31	98.76	-	2.19	613,314,892.30
15	2021-09-30	98.43	-	1.73	665,913,618.58
16	2021-06-30	98.26	0.02	1.92	511,295,554.82
17	2021-03-31	97.74	-	2.65	449,552,524.82
18	2020-12-31	99.03	-	1.82	176,226,964.60
19	2020-09-30	97.86	-	2.33	168,117,246.08
20	2020-06-30	98.34	-	1.75	26,512,025.12
21	2020-03-31	97.66	-	2.58	15,013,352.86
22	2019-12-31	98.44	-	1.96	20,913,898.67
23	2019-09-30	98.26	-	2.53	22,910,727.65
24	2019-06-30	98.52	-	1.94	22,167,348.69
25	2019-03-31	98.40	-	2.41	25,410,467.56
26	2018-12-31	94.82	-	5.44	15,986,677.34
27	2018-09-30	97.74	-	3.73	24,504,490.00
28	2018-06-30	97.28	-	3.56	32,335,338.41
29	2018-03-31	97.44	-	4.27	39,832,508.99
30	2017-12-31	97.53	0.14	2.50	39,147,265.45
31	2017-09-30	90.98	-	14.79	47,052,012.73

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