恒生指数基金LOF(501302)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒生指数基金LOF(501302) - 资产配置

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生指数基金LOF(501302)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	3.12	2.42	394,308,515.12
2	2024-12-31	-	3.86	2.77	414,743,453.17
3	2024-09-30	-	3.64	3.67	373,802,015.73
4	2024-06-30	-	5.45	0.77	262,121,735.32
5	2024-03-31	-	2.76	2.86	227,096,405.08
6	2023-12-31	-	3.31	4.19	211,653,296.30
7	2023-09-30	-	3.10	2.84	218,826,706.27
8	2023-06-30	-	5.15	0.49	221,255,039.30
9	2023-03-31	-	3.03	2.91	221,602,958.70
10	2022-12-31	-	4.96	0.27	226,114,187.68
11	2022-09-30	-	3.30	3.42	189,313,306.74
12	2022-06-30	-	2.84	2.47	201,157,559.37
13	2022-03-31	-	4.24	2.32	186,919,227.88
14	2021-12-31	-	2.16	3.62	157,783,080.55
15	2021-09-30	-	2.96	3.01	106,712,210.56
16	2021-06-30	-	3.66	1.85	108,068,851.19
17	2021-03-31	-	3.40	1.96	119,189,120.41
18	2020-12-31	-	5.25	0.97	116,415,753.42
19	2020-09-30	-	0.10	5.60	120,479,700.92
20	2020-06-30	-	0.90	6.09	101,833,340.55
21	2020-03-31	-	2.02	7.52	80,174,013.72
22	2019-12-31	-	2.97	5.08	73,102,137.79
23	2019-09-30	3.16	1.65	6.00	66,114,142.97
24	2019-06-30	3.98	2.06	3.28	58,185,042.01
25	2019-03-31	0.05	1.74	3.63	57,631,612.19
26	2018-12-31	2.96	1.84	4.84	54,241,006.56
27	2018-09-30	0.69	2.05	3.88	49,184,457.19
28	2018-06-30	0.62	2.15	3.97	47,177,564.43
29	2018-03-31	1.44	2.13	5.30	47,825,315.68
30	2017-12-31	-	-	6.52	50,306,342.51
31	2017-09-30	7.94	-	22.81	17,983,572.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年