国泰价值LOF(501064)资产配置-基金频道-证券之星

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国泰价值LOF(501064)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	83.34	-	16.94	222,097,841.83
2	2024-12-31	81.25	-	17.68	218,339,809.59
3	2024-09-30	92.90	-	7.12	327,809,967.78
4	2024-06-30	88.28	-	12.62	325,669,152.05
5	2024-03-31	91.96	1.61	7.67	340,258,756.91
6	2023-12-31	93.36	3.39	3.03	741,911,560.65
7	2023-09-30	90.67	3.90	4.75	1,118,308,501.22
8	2023-06-30	91.90	3.60	5.03	1,204,351,516.70
9	2023-03-31	93.68	1.11	4.73	1,480,268,935.69
10	2022-12-31	90.22	0.19	7.28	1,736,831,804.10
11	2022-09-30	92.97	0.04	8.29	624,434,627.90
12	2022-06-30	91.61	-	11.47	560,632,069.03
13	2022-03-31	89.71	-	8.90	414,208,626.93
14	2021-12-31	92.71	-	6.38	878,037,490.76
15	2021-09-30	90.97	-	9.32	865,521,291.38
16	2021-06-30	89.47	0.59	9.59	730,089,555.94
17	2021-03-31	78.28	-	22.53	708,492,926.10
18	2020-12-31	91.64	-	8.49	637,559,754.94
19	2020-09-30	92.37	-	7.45	546,018,757.93
20	2020-06-30	93.92	0.38	6.26	506,218,354.23
21	2020-03-31	73.98	1.97	29.71	392,770,994.24
22	2019-12-31	94.18	0.90	5.97	382,134,186.91
23	2019-09-30	88.81	4.70	6.43	347,738,738.25
24	2019-06-30	74.04	2.89	23.79	291,520,279.49
25	2019-03-31	67.36	0.16	11.53	317,628,713.70

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