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中欧恒利定开(166024)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	88.29	0.51	14.76	260,996,463.50
2	2024-12-31	98.30	0.43	1.25	236,806,226.84
3	2024-09-30	98.57	-	1.35	252,244,659.87
4	2024-06-30	98.83	-	0.94	220,270,400.07
5	2024-03-31	98.49	0.02	0.74	228,926,828.81
6	2023-12-31	98.77	-	1.19	236,959,148.73
7	2023-09-30	98.93	-	0.64	433,631,457.07
8	2023-06-30	96.52	-	1.96	431,605,885.48
9	2023-03-31	98.12	-	1.73	457,401,554.91
10	2022-12-31	98.99	-	1.18	434,875,560.17
11	2022-09-30	98.45	0.18	1.20	398,572,094.68
12	2022-06-30	95.93	-	3.72	457,612,793.45
13	2022-03-31	98.71	-	1.46	448,102,640.08
14	2021-12-31	95.38	-	2.29	482,548,152.26
15	2021-09-30	93.50	-	5.84	438,946,885.13
16	2021-06-30	93.57	0.31	3.93	473,995,436.34
17	2021-03-31	97.74	-	0.99	472,277,000.49
18	2020-12-31	99.15	0.16	1.42	431,015,121.82
19	2020-09-30	66.77	0.73	5.52	7,316,915,782.73
20	2020-06-30	98.75	0.21	0.79	7,209,374,469.47
21	2020-03-31	99.71	0.19	0.26	6,823,330,716.41
22	2019-12-31	99.28	0.23	0.60	7,702,595,708.15
23	2019-09-30	99.27	0.27	0.59	6,903,928,572.35
24	2019-06-30	99.31	0.40	0.27	7,080,370,624.26
25	2019-03-31	98.43	0.03	1.95	7,657,587,661.24
26	2018-12-31	99.86	0.03	0.23	6,063,533,527.68
27	2018-09-30	99.43	0.04	0.67	6,961,933,529.42
28	2018-06-30	98.44	0.39	1.39	7,399,429,985.32
29	2018-03-31	94.19	3.68	2.09	7,425,027,388.70

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