中信保诚鼎利LOF(165528)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚鼎利LOF(165528)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	82.89	0.39	19.33	43,683,501.37
2	2024-12-31	89.84	-	10.72	50,697,679.10
3	2024-09-30	94.74	-	10.65	60,692,149.33
4	2024-06-30	86.94	-	11.94	89,987,860.74
5	2024-03-31	72.00	-	17.45	90,101,950.01
6	2023-12-31	50.88	24.49	38.29	124,622,699.28
7	2023-09-30	90.62	-	10.30	128,688,921.49
8	2023-06-30	90.46	-	13.65	196,652,219.16
9	2023-03-31	90.21	-	10.57	49,728,978.63
10	2022-12-31	89.13	-	12.68	72,979,237.60
11	2022-09-30	85.25	-	15.48	62,663,227.42
12	2022-06-30	85.04	0.11	14.88	43,933,456.70
13	2022-03-31	86.69	0.09	14.02	42,339,929.62
14	2021-12-31	86.19	-	17.32	54,951,859.18
15	2021-09-30	77.91	0.08	22.52	55,143,671.65
16	2021-06-30	72.30	0.06	28.08	70,882,346.45
17	2021-03-31	53.26	-	47.29	59,988,899.28
18	2020-12-31	80.05	0.20	19.94	82,490,536.95
19	2020-09-30	83.68	0.31	16.42	86,067,392.94
20	2020-06-30	82.88	9.45	9.95	123,630,806.33
21	2020-03-31	50.78	15.50	33.99	130,863,018.86
22	2019-12-31	53.76	32.30	13.55	172,980,415.06
23	2019-09-30	38.80	38.30	22.00	188,818,430.01
24	2019-06-30	74.75	-	28.88	190,484,941.69
25	2019-03-31	60.71	-	17.09	207,976,907.23
26	2018-12-31	6.52	44.85	17.76	216,906,548.01
27	2018-09-30	81.23	-	23.34	241,121,277.62
28	2018-06-30	78.29	-	25.47	281,149,015.71
29	2018-03-31	89.78	-	11.49	347,455,802.95
30	2017-12-31	63.96	21.97	6.44	684,415,760.31
31	2017-09-30	88.68	-	2.05	1,321,792,439.07
32	2017-06-30	85.64	-	4.92	1,192,615,923.02
33	2017-03-31	88.22	-	11.95	1,269,343,230.96
34	2016-12-31	88.47	3.25	8.41	1,228,951,766.10
35	2016-09-30	56.65	3.28	21.75	1,218,003,409.74

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