易方达科润LOF(161131)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科润LOF(161131)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	93.93	0.45	8.98	1,351,589,996.30
2	2024-12-31	86.09	0.43	13.51	1,358,905,394.59
3	2024-09-30	89.19	0.36	12.56	1,516,372,359.65
4	2024-06-30	76.19	0.42	23.43	1,315,712,583.07
5	2024-03-31	88.86	0.41	8.70	1,352,894,623.74
6	2023-12-31	80.86	0.39	20.35	1,441,042,276.90
7	2023-09-30	90.45	0.37	12.16	1,619,576,943.82
8	2023-06-30	87.13	0.37	12.88	1,690,040,880.28
9	2023-03-31	88.96	0.34	8.23	1,895,464,665.13
10	2022-12-31	87.98	0.31	12.02	1,997,678,163.44
11	2022-09-30	85.84	0.36	14.06	1,876,637,995.49
12	2022-06-30	90.72	0.36	10.12	2,219,757,204.66
13	2022-03-31	89.13	0.32	9.91	2,105,513,502.10
14	2021-12-31	88.65	-	13.97	2,798,205,681.74
15	2021-09-30	34.45	-	35.70	3,271,516,753.68
16	2021-06-30	0.03	-	60.70	28,519,718,050.23
17	2021-03-31	17.41	71.53	0.02	28,398,532,391.39
18	2020-12-31	23.41	74.50	0.01	27,797,707,929.84
19	2020-09-30	26.54	71.07	1.89	27,019,250,421.76
20	2020-06-30	27.66	65.24	0.04	26,558,152,725.48
21	2020-03-31	26.51	73.48	0.61	26,211,917,040.03
22	2019-12-31	21.25	84.74	0.04	26,653,041,608.99
23	2019-09-30	10.30	87.82	0.26	26,789,701,479.23
24	2019-06-30	2.61	100.81	0.15	25,835,839,797.25
25	2019-03-31	2.55	99.41	0.21	25,630,286,320.05
26	2018-12-31	1.52	109.96	0.66	25,068,885,570.01
27	2018-09-30	-	116.89	0.41	24,650,600,377.22

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