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首页 - 基金 - 石油基金LOF(160416) - 资产配置
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石油基金LOF(160416)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 84.90 - 6.71 356,015,161.06
2 2025-03-31 89.63 - 13.17 378,469,055.93
3 2024-12-31 84.38 - 8.00 334,533,495.80
4 2024-09-30 85.48 - 7.83 343,140,057.75
5 2024-06-30 85.76 - 5.96 391,063,205.41
6 2024-03-31 85.65 - 7.97 395,173,189.30
7 2023-12-31 85.99 - 6.49 393,776,260.05
8 2023-09-30 87.23 - 9.48 402,229,615.20
9 2023-06-30 86.16 - 8.26 344,080,463.08
10 2023-03-31 86.19 - 8.70 329,278,163.13
11 2022-12-31 86.51 - 7.91 316,925,352.92
12 2022-09-30 85.30 - 9.55 296,250,127.03
13 2022-06-30 85.14 - 14.50 305,631,411.08
14 2022-03-31 85.41 - 12.65 337,306,712.96
15 2021-12-31 74.53 - 7.18 376,584,988.81
16 2021-09-30 74.31 - 8.81 466,848,823.83
17 2021-06-30 73.65 - 9.29 559,264,673.76
18 2021-03-31 73.84 - 10.76 741,975,805.66
19 2020-12-31 73.32 - 9.26 1,219,641,337.09
20 2020-09-30 68.40 - 9.03 1,236,075,058.90
21 2020-06-30 78.42 - 8.79 1,349,549,917.25
22 2020-03-31 76.90 - 12.64 1,837,208,133.35
23 2019-12-31 80.12 - 7.87 206,696,235.16
24 2019-09-30 80.93 - 9.60 229,819,384.61
25 2019-06-30 81.62 - 6.98 222,341,316.96
26 2019-03-31 83.20 - 7.58 233,870,413.70
27 2018-12-31 81.01 - 8.73 213,938,098.29
28 2018-09-30 82.01 - 8.00 261,520,138.03
29 2018-06-30 82.25 - 9.24 246,308,010.68
30 2018-03-31 83.20 - 6.83 259,479,601.21
31 2017-12-31 84.30 - 7.28 341,318,314.55
32 2017-09-30 86.42 - 5.23 410,707,998.05
33 2017-06-30 83.20 - 5.58 392,395,875.40
34 2017-03-31 84.46 - 5.30 445,061,507.84
35 2016-12-31 82.80 - 8.34 536,390,940.98
36 2016-09-30 92.26 - 9.76 658,985,821.46
37 2016-06-30 82.36 - 8.77 700,129,108.92
38 2016-03-31 83.24 - 12.99 851,064,547.54
39 2015-12-31 77.17 - 10.53 437,627,092.74
40 2015-09-30 80.92 - 8.09 401,427,072.79
41 2015-06-30 77.40 - 12.74 542,604,424.61
42 2015-03-31 74.94 - 14.03 970,495,463.35
43 2014-12-31 73.94 - 30.84 88,641,657.42
44 2014-09-30 79.35 - 14.39 47,971,244.60
45 2014-06-30 83.17 - 10.37 59,707,305.01
46 2014-03-31 85.38 - 13.81 51,441,936.15
47 2013-12-31 94.87 - 5.01 57,278,835.90
48 2013-09-30 93.06 - 6.18 73,816,917.79
49 2013-06-30 87.38 - 3.93 86,960,238.13
50 2013-03-31 89.89 - 4.80 118,975,725.71
51 2012-12-31 77.63 - 16.91 179,366,888.31
52 2012-09-30 77.20 - 15.89 131,276,587.57
53 2012-06-30 67.64 - 16.94 363,851,472.42
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