| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-06-30 | 6.41 | 80.51 | 1.54 | 77,164,558.12 |
| 2 | 2025-03-31 | 18.41 | 93.77 | 0.84 | 108,611,041.85 |
| 3 | 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 4 | 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 5 | 2024-06-30 | - | 76.70 | 24.73 | 1,339,853,064.49 |
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