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首页 - 基金 - 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725) - 资产配置
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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 - 7.01 0.36 50,311,136.65
2 2025-03-31 - 6.79 0.37 50,976,689.62
3 2024-12-31 - 4.55 3.56 58,194,807.47
4 2024-09-30 - - 12.69 62,300,896.09
5 2024-06-30 - - 5.45 475,143,001.65
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