| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | - | 131.40 | 0.37 | 968,106,725.68 |
| 2 | 2024-09-30 | - | 117.52 | 0.48 | 1,012,361,035.01 |
| 3 | 2024-06-30 | - | 105.36 | 0.07 | 1,010,501,984.19 |
| 4 | 2024-03-31 | - | 95.38 | 0.17 | 1,002,046,446.93 |
| 5 | 2023-12-31 | - | 105.37 | 0.35 | 212,619,036.63 |
| 6 | 2023-09-30 | - | 110.40 | 0.41 | 211,695,185.13 |
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