| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | - | 116.85 | 2.51 | 205,582,282.68 |
| 2 | 2024-09-30 | - | 135.51 | 0.09 | 287,525,206.95 |
| 3 | 2024-06-30 | - | 131.47 | 0.12 | 424,018,242.44 |
| 4 | 2024-03-31 | - | 132.04 | 0.21 | 186,562,170.48 |
| 5 | 2023-12-31 | - | 109.96 | 0.23 | 183,608,056.43 |
| 6 | 2023-09-30 | - | 98.90 | 0.40 | 101,734,353.39 |
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