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首页 - 基金 - 中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 资产配置
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-12-31 72.63 - 27.56 31,277,063.04
2 2024-09-30 90.83 - 9.76 31,615,824.66
3 2024-06-30 88.44 - 10.87 27,314,603.24
4 2024-03-31 93.44 - 7.10 25,906,341.17
5 2023-12-31 92.11 - 8.93 28,965,507.53
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