| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
| 2 | 2024-09-30 | 88.66 | 0.12 | 6.93 | 1,164,284,994.94 |
| 3 | 2024-06-30 | 84.19 | 3.13 | 12.19 | 1,018,935,921.24 |
| 4 | 2024-03-31 | 93.79 | 3.32 | 3.40 | 953,925,810.65 |
| 5 | 2023-12-31 | 93.39 | 2.79 | 3.79 | 1,134,133,759.58 |
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