| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | - | 130.54 | 0.10 | 529,813,451.55 |
| 2 | 2024-09-30 | - | 131.69 | 0.14 | 519,643,399.87 |
| 3 | 2024-06-30 | - | 134.79 | 0.05 | 517,674,324.81 |
| 4 | 2024-03-31 | - | 138.16 | 0.06 | 512,285,022.93 |
| 5 | 2023-12-31 | - | 128.94 | 0.16 | 506,505,903.13 |
| 6 | 2023-09-30 | - | 123.11 | 0.17 | 504,571,886.40 |
| 7 | 2023-06-30 | - | 129.29 | 0.05 | 505,627,393.56 |
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