| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 2 | 2024-09-30 | 9.35 | 124.28 | 1.59 | 644,190,360.58 |
| 3 | 2024-06-30 | 7.94 | 129.02 | 0.84 | 646,475,462.26 |
| 4 | 2024-03-31 | 5.22 | 107.60 | 1.35 | 641,191,935.27 |
| 5 | 2023-12-31 | - | 120.97 | 0.05 | 507,026,972.24 |
| 6 | 2023-09-30 | - | 124.75 | 0.10 | 503,566,940.54 |
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