| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2024-12-31 | - | 111.38 | 0.41 | 273,864,535.28 |
| 2 | 2024-09-30 | - | 96.98 | 4.24 | 265,202,380.30 |
| 3 | 2024-06-30 | - | 103.20 | 0.67 | 262,899,200.81 |
| 4 | 2024-03-31 | - | 108.92 | 0.41 | 217,325,124.20 |
| 5 | 2023-12-31 | - | 126.23 | 0.07 | 213,795,256.54 |
| 6 | 2023-09-30 | - | 116.35 | 0.26 | 211,813,814.11 |
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