大成元合双利债券发起式C(015899)资产配置
| 序号 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 1 |
2024-12-31 |
2.15 |
118.45 |
0.56 |
215,083,826.44 |
| 2 |
2024-09-30 |
3.11 |
118.38 |
1.99 |
210,496,467.64 |
| 3 |
2024-06-30 |
3.76 |
119.05 |
2.44 |
209,551,236.15 |
| 4 |
2024-03-31 |
16.93 |
111.38 |
1.70 |
206,847,835.95 |
| 5 |
2023-12-31 |
20.21 |
109.92 |
0.66 |
207,124,073.27 |
| 6 |
2023-09-30 |
19.07 |
110.49 |
0.45 |
207,129,350.33 |
| 7 |
2023-06-30 |
18.75 |
119.26 |
0.22 |
209,720,472.25 |
| 8 |
2023-03-31 |
12.49 |
83.78 |
14.27 |
9,547,941.24 |
| 9 |
2022-12-31 |
19.25 |
82.93 |
4.20 |
9,688,445.28 |
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