中欧兴悦债券A(012240)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴悦债券A(012240)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	131.40	0.37	968,106,725.68
2	2024-09-30	-	117.52	0.48	1,012,361,035.01
3	2024-06-30	-	105.36	0.07	1,010,501,984.19
4	2024-03-31	-	95.38	0.17	1,002,046,446.93
5	2023-12-31	-	105.37	0.35	212,619,036.63
6	2023-09-30	-	110.40	0.41	211,695,185.13
7	2023-06-30	-	131.15	0.03	828,909,677.65
8	2023-03-31	-	91.83	0.04	818,132,489.33
9	2022-12-31	-	101.83	0.03	1,321,405,868.80
10	2022-09-30	-	99.90	0.14	1,069,128,152.32
11	2022-06-30	-	95.27	0.83	764,644,503.52
12	2022-03-31	-	99.39	1.18	728,507,946.66
13	2021-12-31	-	125.32	0.07	1,686,533,106.20
14	2021-09-30	-	110.53	0.59	2,946,054,998.76

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