招商添裕纯债D(011292)资产配置-基金频道-证券之星

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招商添裕纯债D(011292)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	128.93	0.09	5,898,841,877.94
2	2024-12-31	-	119.93	0.05	5,908,452,705.85
3	2024-09-30	-	132.01	0.07	5,810,625,438.53
4	2024-06-30	-	135.40	0.04	5,801,055,887.53
5	2024-03-31	-	136.56	0.06	5,732,713,867.80
6	2023-12-31	-	136.13	0.09	5,658,690,601.50
7	2023-09-30	-	128.78	0.06	5,597,525,616.49
8	2023-06-30	-	115.00	0.09	5,576,010,611.07
9	2023-03-31	-	98.30	0.10	5,492,861,303.41
10	2022-12-31	-	106.28	0.09	5,408,549,364.24
11	2022-09-30	-	95.55	0.11	5,483,866,736.04
12	2022-06-30	-	99.17	0.06	5,396,783,616.73
13	2022-03-31	-	96.91	0.37	5,338,587,769.29
14	2021-12-31	-	101.70	0.16	5,312,085,099.24
15	2021-09-30	-	100.66	0.29	5,191,272,635.85
16	2021-06-30	-	94.41	0.10	5,145,615,025.25
17	2021-03-31	-	95.03	0.42	5,052,169,102.11

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