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基金公告

招商招旭纯债D(010753)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	98.58	0.29	4,965,564,432.30
2	2024-12-31	-	108.99	0.23	5,488,140,251.01
3	2024-09-30	-	111.82	5.50	6,531,541,571.97
4	2024-06-30	-	107.82	1.34	7,962,167,504.42
5	2024-03-31	-	103.02	0.13	7,340,676,290.06
6	2023-12-31	-	103.80	0.65	6,362,446,495.76
7	2023-09-30	-	109.27	0.20	5,372,286,798.46
8	2023-06-30	-	115.72	0.11	5,765,290,357.47
9	2023-03-31	-	130.52	0.61	4,990,154,062.49
10	2022-12-31	-	112.57	1.96	5,471,441,371.46
11	2022-09-30	-	104.21	0.64	9,463,706,676.23
12	2022-06-30	-	100.19	0.68	8,974,654,626.19
13	2022-03-31	-	101.86	1.60	7,696,480,128.46
14	2021-12-31	-	103.16	1.29	6,377,827,650.25
15	2021-09-30	-	104.61	1.76	5,028,301,539.67
16	2021-06-30	-	111.90	0.14	4,400,988,359.20
17	2021-03-31	-	117.50	3.17	3,789,650,070.78
18	2020-12-31	-	118.44	0.42	3,631,248,459.99

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