天弘合益债券发起A(010634)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘合益债券发起A(010634) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘合益债券发起A(010634)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	127.76	0.01	3,050,925,372.01
2	2024-09-30	-	115.42	0.01	4,129,813,840.33
3	2024-06-30	-	101.85	-	4,120,423,218.15
4	2024-03-31	-	111.92	0.01	4,080,839,441.82
5	2023-12-31	-	118.13	-	4,039,126,100.85
6	2023-09-30	-	121.66	-	4,137,293,301.97
7	2023-06-30	-	104.09	0.01	4,121,125,124.47
8	2023-03-31	-	114.41	0.01	4,076,111,767.84
9	2022-12-31	-	130.17	0.01	4,048,695,700.97
10	2022-09-30	-	105.32	0.02	4,049,359,762.16
11	2022-06-30	-	102.90	-	4,014,927,009.89
12	2022-03-31	-	128.52	0.01	1,532,753,633.68
13	2021-12-31	-	113.95	-	1,525,942,693.81
14	2021-09-30	-	97.38	1.66	1,507,028,898.10
15	2021-06-30	-	93.74	5.13	10,030,317.47
16	2021-03-31	-	83.68	15.44	10,034,102.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年