招商添锦1年定开债发起式(010507)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商添锦1年定开债发起式(010507) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添锦1年定开债发起式(010507)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	111.02	0.34	3,193,430,223.50
2	2024-12-31	-	123.78	0.50	3,412,936,999.57
3	2024-09-30	-	143.11	0.21	3,342,990,776.72
4	2024-06-30	-	126.44	0.16	3,344,984,803.40
5	2024-03-31	-	116.71	0.39	3,301,139,057.71
6	2023-12-31	-	142.04	0.24	3,764,252,652.08
7	2023-09-30	-	133.88	0.14	3,727,702,523.76
8	2023-06-30	-	134.86	0.09	3,705,700,539.58
9	2023-03-31	-	144.27	0.21	3,659,281,151.18
10	2022-12-31	-	103.84	4.81	1,028,834,974.62
11	2022-09-30	-	99.50	0.54	1,074,802,863.37
12	2022-06-30	-	99.17	0.87	1,063,801,086.70
13	2022-03-31	-	99.47	0.57	1,055,905,181.34
14	2021-12-31	-	102.63	0.51	1,050,860,206.25
15	2021-09-30	-	105.48	0.52	1,039,662,875.58
16	2021-06-30	-	106.31	0.49	1,026,147,604.48
17	2021-03-31	-	88.69	3.28	1,015,083,738.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年