平安日增利货币B(010208)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安日增利货币B(010208) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安日增利货币B(010208)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	49.05	24.74	201,789,566,630.05
2	2024-09-30	-	31.81	34.82	196,176,715,985.26
3	2024-06-30	-	39.52	40.04	195,606,069,676.48
4	2024-03-31	-	36.74	42.06	194,185,682,592.43
5	2023-12-31	-	32.08	43.80	191,724,074,880.85
6	2023-09-30	-	34.14	28.90	190,548,378,624.06
7	2023-06-30	-	38.75	31.53	175,962,049,380.49
8	2023-03-31	-	45.88	35.78	177,638,415,475.94
9	2022-12-31	-	47.26	29.02	173,801,243,864.07
10	2022-09-30	-	36.28	30.36	171,188,666,869.45
11	2022-06-30	-	43.89	34.29	168,860,143,422.66
12	2022-03-31	-	41.51	27.95	188,171,280,696.84
13	2021-12-31	-	61.86	30.07	145,209,813,620.91
14	2021-09-30	-	68.36	12.58	132,982,503,837.46
15	2021-06-30	-	67.90	19.94	128,549,090,899.99
16	2021-03-31	-	54.26	23.17	142,201,170,430.43
17	2020-12-31	-	55.24	33.61	117,990,318,325.42
18	2020-09-30	-	54.09	34.51	101,442,298,867.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年