安信尊享添利利率债A(009784)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信尊享添利利率债A(009784) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信尊享添利利率债A(009784)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	99.47	0.62	765,528,515.72
2	2024-12-31	-	97.62	0.77	703,786,265.30
3	2024-09-30	-	90.59	1.46	473,432,495.05
4	2024-06-30	-	110.47	1.90	227,402,840.66
5	2024-03-31	-	115.19	1.89	115,019,228.60
6	2023-12-31	-	86.30	2.61	103,363,325.29
7	2023-09-30	-	88.02	2.10	102,304,539.33
8	2023-06-30	-	102.91	0.65	262,587,238.79
9	2023-03-31	-	100.64	0.97	53,570,085.88
10	2022-12-31	-	98.73	1.93	56,530,568.38
11	2022-09-30	-	81.38	1.96	61,054,634.88
12	2022-06-30	-	81.88	3.96	141,756,204.46
13	2022-03-31	-	97.57	2.48	174,608,333.26
14	2021-12-31	-	110.81	7.89	228,369,428.02
15	2021-09-30	-	107.96	2.61	166,093,725.10
16	2021-06-30	-	111.02	4.66	133,189,791.03
17	2021-03-31	-	114.89	2.27	143,324,988.71
18	2020-12-31	-	97.80	6.01	202,864,798.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年