国金惠鑫短债债券E(009603)资产配置-基金频道-证券之星

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国金惠鑫短债债券E(009603)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	104.38	0.19	369,214,889.06
2	2024-09-30	-	101.65	0.35	373,157,730.75
3	2024-06-30	-	108.90	1.35	69,719,999.06
4	2024-03-31	-	106.79	1.11	70,173,592.86
5	2023-12-31	-	113.42	0.74	85,330,650.70
6	2023-09-30	-	109.05	0.39	107,882,576.99
7	2023-06-30	-	118.40	0.28	137,273,055.56
8	2023-03-31	-	73.50	0.50	76,495,340.90
9	2022-12-31	-	123.81	1.18	44,818,177.04
10	2022-09-30	-	108.08	2.60	57,907,249.91
11	2022-06-30	-	99.83	5.15	65,517,700.59
12	2022-03-31	-	114.93	0.27	73,358,453.25
13	2021-12-31	-	96.46	0.40	131,302,997.21
14	2021-09-30	-	125.27	0.03	100,802,008.66
15	2021-06-30	-	112.10	0.97	113,805,746.95
16	2021-03-31	-	108.91	1.01	117,958,922.03
17	2020-12-31	-	103.77	0.40	666,660,684.94
18	2020-09-30	-	106.50	0.98	300,907,820.25
19	2020-06-30	-	118.34	0.42	444,374,151.29

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