上银聚永益一年定开债券(009577)资产配置-基金频道-证券之星

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上银聚永益一年定开债券(009577)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	132.82	0.01	8,280,159,750.98
2	2024-09-30	-	107.22	0.02	7,946,380,438.94
3	2024-06-30	-	138.18	1.70	5,098,663,532.54
4	2024-03-31	-	147.71	1.32	5,087,704,175.81
5	2023-12-31	-	116.92	0.79	5,101,927,651.40
6	2023-09-30	-	115.78	0.61	5,041,205,363.89
7	2023-06-30	-	139.40	0.98	5,054,651,391.68
8	2023-03-31	-	146.96	0.89	5,041,564,894.40
9	2022-12-31	-	143.93	0.39	5,065,404,400.78
10	2022-09-30	-	131.16	0.33	5,162,326,127.33
11	2022-06-30	-	147.45	0.73	5,110,012,883.71
12	2022-03-31	-	152.81	0.75	5,081,539,494.61
13	2021-12-31	-	134.33	0.42	5,083,440,655.94
14	2021-09-30	-	151.21	0.48	5,048,556,286.21
15	2021-06-30	-	-	101.43	9,998,685.22
16	2021-03-31	-	82.94	0.68	265,442,210.87
17	2020-12-31	-	83.68	0.21	263,396,495.89
18	2020-09-30	-	58.12	1.40	262,034,212.55

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