英大安惠纯债C(009299)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 英大安惠纯债C(009299) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

英大安惠纯债C(009299)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	102.61	0.02	5,358,328,514.28
2	2024-09-30	-	122.84	0.02	5,281,278,304.03
3	2024-06-30	-	117.40	0.02	5,267,180,639.81
4	2024-03-31	-	101.81	0.02	5,223,824,870.34
5	2023-12-31	-	113.44	0.12	5,182,111,673.74
6	2023-09-30	-	99.62	0.04	5,393,836,915.92
7	2023-06-30	-	99.97	0.07	5,523,844,488.48
8	2023-03-31	-	104.25	0.01	5,377,747,621.43
9	2022-12-31	-	110.13	0.02	5,343,886,136.91
10	2022-09-30	-	98.80	0.02	6,271,873,241.24
11	2022-06-30	-	109.08	0.03	5,270,680,797.82
12	2022-03-31	-	100.00	0.04	5,223,989,638.99
13	2021-12-31	-	91.54	0.01	5,175,677,720.85
14	2021-09-30	-	93.65	0.01	5,135,340,750.33
15	2021-06-30	-	106.38	0.01	5,091,785,027.07
16	2021-03-31	-	99.05	0.01	5,092,712,362.08
17	2020-12-31	-	101.12	-	7,184,376,036.52
18	2020-09-30	-	129.56	-	9,969,479,646.38
19	2020-06-30	-	40.96	19.91	10,074,694,121.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年