上银慧丰利债券(009284)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银慧丰利债券(009284) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧丰利债券(009284)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	135.09	0.77	5,132,856,758.08
2	2024-09-30	-	136.78	0.26	4,997,582,319.07
3	2024-06-30	-	114.92	0.02	5,117,835,012.75
4	2024-03-31	-	122.29	3.68	5,045,262,514.01
5	2023-12-31	-	135.35	0.08	1,014,048,694.58
6	2023-09-30	-	130.58	0.05	997,930,256.76
7	2023-06-30	-	95.48	0.07	1,001,334,748.03
8	2023-03-31	-	99.04	0.14	1,011,035,276.41
9	2022-12-31	-	104.99	0.57	1,002,432,907.02
10	2022-09-30	-	90.24	0.42	1,069,730,959.45
11	2022-06-30	-	92.59	0.46	1,065,692,324.22
12	2022-03-31	-	87.89	1.36	1,063,607,263.37
13	2021-12-31	-	90.64	0.32	1,059,255,873.87
14	2021-09-30	-	81.79	0.53	1,068,906,209.55
15	2021-06-30	-	85.67	0.28	1,057,924,460.16
16	2021-03-31	-	86.83	0.49	1,066,882,142.47
17	2020-12-31	-	95.89	4.97	1,057,064,327.42
18	2020-09-30	-	71.82	0.30	1,229,742,803.29
19	2020-06-30	-	93.45	5.27	1,230,785,011.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年