太平恒睿纯债债券(009118)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平恒睿纯债债券(009118) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平恒睿纯债债券(009118)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	120.24	0.36	625,668,950.48
2	2024-09-30	-	109.40	0.80	619,055,972.28
3	2024-06-30	-	119.33	0.51	598,044,378.59
4	2024-03-31	-	115.48	0.34	739,480,956.62
5	2023-12-31	-	123.15	0.51	731,513,290.05
6	2023-09-30	-	124.17	0.12	725,827,002.08
7	2023-06-30	-	126.40	0.41	822,979,676.96
8	2023-03-31	-	121.53	0.67	813,339,051.33
9	2022-12-31	-	130.08	0.26	1,185,111,298.66
10	2022-09-30	-	119.23	0.14	1,190,501,606.47
11	2022-06-30	-	102.12	0.52	1,177,078,343.21
12	2022-03-31	-	106.40	0.11	3,379,252,968.31
13	2021-12-31	-	100.74	0.12	3,571,635,667.96
14	2021-09-30	-	98.85	0.09	4,110,307,152.67
15	2021-06-30	-	106.86	0.13	4,105,698,195.83
16	2021-03-31	-	107.33	0.05	4,061,361,432.78
17	2020-12-31	-	97.93	0.04	4,549,850,156.85
18	2020-09-30	-	103.00	0.05	4,495,776,680.49
19	2020-06-30	-	27.75	41.07	4,521,419,595.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年