兴业嘉荣一年定开债券(009105)资产配置-基金频道-证券之星

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兴业嘉荣一年定开债券(009105)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.91	0.27	618,255,874.26
2	2024-09-30	-	105.69	0.42	8,058,786,401.65
3	2024-06-30	-	140.17	0.72	8,044,270,888.64
4	2024-03-31	-	131.44	0.63	8,033,923,449.16
5	2023-12-31	-	120.86	0.22	8,091,514,805.56
6	2023-09-30	-	114.96	0.53	8,022,288,151.34
7	2023-06-30	-	139.52	0.57	8,011,813,691.26
8	2023-03-31	-	140.83	0.51	7,918,258,229.60
9	2022-12-31	-	145.02	0.30	7,767,477,081.18
10	2022-09-30	-	121.31	0.62	7,907,504,161.75
11	2022-06-30	-	137.48	0.56	7,886,713,639.65
12	2022-03-31	-	140.69	0.76	7,866,003,333.87
13	2021-12-31	-	128.67	0.11	7,851,792,399.57
14	2021-09-30	-	40.56	-	7,999,235,506.05
15	2021-06-30	-	98.34	0.40	510,127,097.59
16	2021-03-31	-	108.81	0.39	506,492,635.71
17	2020-12-31	-	81.49	5.84	503,498,826.53

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