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基金公告

诺德安盈纯债(008937)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	86.60	0.08	605,537,054.30
2	2025-03-31	-	86.26	0.02	600,651,548.07
3	2024-12-31	-	81.82	0.10	600,921,517.50
4	2024-09-30	-	98.79	2.13	51,518,571.20
5	2024-06-30	-	112.77	2.07	1,501,775,454.43
6	2024-03-31	-	107.46	0.28	1,513,080,045.76
7	2023-12-31	-	119.37	0.06	1,497,018,775.33
8	2023-09-30	-	133.34	0.23	1,500,018,722.93
9	2023-06-30	-	130.51	0.10	1,490,935,611.33
10	2023-03-31	-	89.19	0.07	1,474,338,079.83
11	2022-12-31	-	115.07	0.15	1,513,650,490.58
12	2022-09-30	-	121.57	0.19	1,523,048,227.02
13	2022-06-30	-	119.46	0.78	1,509,327,447.88
14	2022-03-31	-	124.24	0.45	1,492,734,081.77
15	2021-12-31	-	117.33	0.24	609,862,608.80
16	2021-09-30	-	98.11	0.89	603,701,204.33
17	2021-06-30	-	80.89	22.22	2,148,735.81
18	2021-03-31	-	80.64	78.86	265,160.24
19	2020-12-31	-	95.19	0.60	399,992,882.01
20	2020-09-30	-	98.17	0.75	494,917,667.03

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