招商添华纯债A(008804)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商添华纯债A(008804) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添华纯债A(008804)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	110.37	0.22	1,025,539,787.74
2	2024-12-31	-	106.58	0.15	1,028,135,959.23
3	2024-09-30	-	95.93	1.17	1,012,116,148.49
4	2024-06-30	-	92.15	0.31	1,013,202,614.27
5	2024-03-31	-	95.06	5.03	86,810,861.49
6	2023-12-31	-	104.96	2.19	254,200,688.88
7	2023-09-30	-	109.40	1.02	551,217,672.22
8	2023-06-30	-	116.96	0.97	620,288,792.83
9	2023-03-31	-	108.34	0.47	1,322,136,764.61
10	2022-12-31	-	100.83	0.52	1,518,480,912.59
11	2022-09-30	-	83.78	17.14	14,688,278.84
12	2022-06-30	-	120.08	1.95	50,521,399.31
13	2022-03-31	-	121.24	1.07	49,651,456.59
14	2021-12-31	-	117.78	0.57	50,756,524.28
15	2021-09-30	-	120.09	4.19	49,834,444.75
16	2021-06-30	-	126.70	2.99	55,061,778.94
17	2021-03-31	-	112.06	8.39	62,122,671.72
18	2020-12-31	-	123.32	1.73	56,109,298.28
19	2020-09-30	-	90.40	9.21	87,370,658.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年