国联恒安纯债A(008796)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒安纯债A(008796)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	111.68	0.30	154,375,701.96
2	2024-09-30	-	81.00	0.73	203,745,238.40
3	2024-06-30	-	115.78	0.61	236,410,152.84
4	2024-03-31	-	103.84	0.04	1,017,951,923.96
5	2023-12-31	-	88.63	0.06	1,011,902,727.75
6	2023-09-30	-	92.00	0.19	1,006,316,394.18
7	2023-06-30	-	81.46	0.13	1,002,503,369.84
8	2023-03-31	-	85.74	0.04	995,318,826.51
9	2022-12-31	-	106.48	0.06	1,026,548,761.39
10	2022-09-30	-	109.54	0.05	1,025,062,916.55
11	2022-06-30	-	126.04	0.05	1,016,961,546.06
12	2022-03-31	-	126.92	0.06	1,058,659,311.27
13	2021-12-31	-	100.99	0.10	1,052,987,980.92
14	2021-09-30	-	98.23	0.32	61,256,094.46
15	2021-06-30	-	93.74	5.51	61,000,276.82
16	2021-03-31	-	94.14	2.93	60,665,984.62
17	2020-12-31	-	96.21	2.09	100,700,373.01
18	2020-09-30	-	80.14	1.76	149,779,097.29
19	2020-06-30	-	66.63	2.70	199,882,000.47

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