泓德裕瑞三年定开债券(008724)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德裕瑞三年定开债券(008724) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德裕瑞三年定开债券(008724)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	131.23	0.01	8,051,006,813.31
2	2024-12-31	-	131.18	0.01	8,005,901,091.84
3	2024-09-30	-	129.20	-	8,078,616,277.92
4	2024-06-30	-	129.19	0.02	8,029,558,352.75
5	2024-03-31	-	132.90	0.01	7,981,669,306.16
6	2023-12-31	-	132.86	-	7,935,807,064.71
7	2023-09-30	-	125.19	0.01	7,891,536,872.47
8	2023-06-30	-	93.67	1.27	8,006,531,271.81
9	2023-03-31	-	93.12	0.27	329,279,338.05
10	2022-12-31	-	100.82	0.09	327,685,442.03
11	2022-09-30	-	100.68	0.10	326,327,200.99
12	2022-06-30	-	100.54	0.11	324,896,527.92
13	2022-03-31	-	103.14	0.55	321,775,406.54
14	2021-12-31	-	101.54	0.45	320,368,923.89
15	2021-09-30	-	102.00	0.44	319,000,928.07
16	2021-06-30	-	102.46	0.27	317,622,443.55
17	2021-03-31	-	100.33	0.12	314,605,631.31
18	2020-12-31	-	100.82	0.25	313,163,476.32
19	2020-09-30	-	101.27	0.07	311,847,138.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年