华商鸿益一年定开债(008721)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商鸿益一年定开债(008721) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商鸿益一年定开债(008721)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.14	0.93	530,509,317.51
2	2024-09-30	-	98.32	1.75	531,940,354.65
3	2024-06-30	-	108.46	0.81	526,735,706.02
4	2024-03-31	-	97.78	0.77	522,425,585.19
5	2023-12-31	-	98.39	0.91	517,394,804.44
6	2023-09-30	-	97.91	2.16	512,856,012.96
7	2023-06-30	-	107.24	0.56	733,800,255.51
8	2023-03-31	-	98.76	0.67	730,071,924.20
9	2022-12-31	-	99.30	0.66	726,696,685.85
10	2022-09-30	-	95.83	1.63	731,624,759.85
11	2022-06-30	-	77.68	0.52	783,844,398.99
12	2022-03-31	-	103.84	0.68	780,632,645.64
13	2021-12-31	-	80.49	0.54	777,020,065.17
14	2021-09-30	-	97.84	0.53	766,952,034.76
15	2021-06-30	-	57.90	2.31	410,182,161.91
16	2021-03-31	-	94.68	0.81	216,568,266.78
17	2020-12-31	-	132.95	0.64	215,857,816.41
18	2020-09-30	-	134.44	0.96	211,456,713.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年