银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	112.72	0.04	4,433,370,117.25
2	2024-12-31	-	117.14	0.04	4,702,611,598.44
3	2024-09-30	-	132.37	0.06	3,564,343,138.01
4	2024-06-30	-	123.41	0.05	3,695,804,729.48
5	2024-03-31	-	126.18	1.08	4,000,696,745.91
6	2023-12-31	-	134.43	0.09	4,056,025,336.66
7	2023-09-30	-	125.53	0.06	3,285,337,277.75
8	2023-06-30	-	132.96	0.05	3,968,587,345.46
9	2023-03-31	-	113.26	0.05	3,655,609,090.63
10	2022-12-31	-	123.78	0.04	3,865,279,176.00
11	2022-09-30	-	106.69	0.59	3,703,159,745.56
12	2022-06-30	-	102.38	0.04	4,249,109,471.53
13	2022-03-31	-	117.26	0.06	3,091,190,601.01
14	2021-12-31	-	113.84	0.05	3,815,899,088.60
15	2021-09-30	-	115.80	0.06	3,416,911,622.41
16	2021-06-30	-	99.81	0.07	3,349,239,288.32
17	2021-03-31	-	100.78	0.09	3,179,533,914.38
18	2020-12-31	-	97.90	0.22	4,407,698,532.02
19	2020-09-30	-	97.79	0.29	4,396,010,595.81
20	2020-06-30	-	97.67	0.03	8,631,043,115.74
21	2020-03-31	-	103.26	0.10	8,749,776,112.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年