国金惠远纯债C(008643)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠远纯债C(008643)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	123.20	0.06	1,013,355,386.97
2	2024-09-30	-	119.32	0.05	1,025,064,443.51
3	2024-06-30	-	123.25	0.07	1,023,168,713.54
4	2024-03-31	-	121.80	0.18	1,057,891,265.64
5	2023-12-31	-	103.82	0.19	483,131,127.40
6	2023-09-30	-	106.94	0.22	480,214,332.20
7	2023-06-30	-	91.63	0.58	477,794,670.90
8	2023-03-31	-	91.70	0.49	499,089,483.29
9	2022-12-31	-	98.14	0.17	495,550,051.55
10	2022-09-30	-	117.22	0.63	496,771,697.42
11	2022-06-30	-	126.47	0.81	492,439,994.20
12	2022-03-31	-	127.05	0.82	488,022,700.94
13	2021-12-31	-	122.69	0.45	500,768,045.86
14	2021-09-30	-	98.53	0.59	496,132,519.49
15	2021-06-30	-	115.93	1.01	491,136,105.46
16	2021-03-31	-	104.27	0.84	487,708,648.41
17	2020-12-31	-	120.66	1.57	484,228,121.33
18	2020-09-30	-	120.70	2.03	466,014,365.35

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