南方0-5年江苏城投债A(008626)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南方0-5年江苏城投债A(008626)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	104.45	0.10	405,236,947.78
2	2024-09-30	-	105.85	0.53	425,847,969.61
3	2024-06-30	-	104.12	0.07	565,575,110.16
4	2024-03-31	-	104.18	0.12	554,133,179.93
5	2023-12-31	-	111.50	0.22	507,171,791.12
6	2023-09-30	-	110.69	0.10	573,634,557.88
7	2023-06-30	-	106.56	0.54	299,375,319.15
8	2023-03-31	-	106.18	0.19	295,350,472.06
9	2022-12-31	-	99.95	0.14	292,772,614.46
10	2022-09-30	-	95.60	4.50	297,637,205.15
11	2022-06-30	-	105.13	0.20	291,646,351.10
12	2022-03-31	-	102.72	0.90	286,471,315.04
13	2021-12-31	-	116.17	0.11	335,617,491.84
14	2021-09-30	-	109.91	0.11	335,359,307.79
15	2021-06-30	-	109.76	0.20	441,303,702.28
16	2021-03-31	-	110.70	0.11	436,825,958.38
17	2020-12-31	-	101.39	0.16	734,964,176.95
18	2020-09-30	-	117.43	0.58	728,029,885.90
19	2020-06-30	-	98.46	1.16	726,695,128.64

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