招商添瑞1年定开债C(008464)资产配置-基金频道-证券之星

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招商添瑞1年定开债C(008464)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	129.50	0.51	8,917,185,222.66
2	2024-12-31	-	122.24	0.82	8,930,275,499.43
3	2024-09-30	-	133.81	0.26	8,760,369,364.77
4	2024-06-30	-	122.03	0.22	8,767,262,550.68
5	2024-03-31	-	131.83	0.29	8,652,446,420.51
6	2023-12-31	-	141.13	0.31	8,551,763,841.18
7	2023-09-30	-	130.26	0.20	8,457,845,120.74
8	2023-06-30	-	129.03	0.40	8,410,579,664.70
9	2023-03-31	-	122.15	0.12	8,294,017,242.97
10	2022-12-31	-	124.89	0.27	8,169,180,840.31
11	2022-09-30	-	116.67	0.20	8,246,443,763.60
12	2022-06-30	-	86.36	2.52	8,149,282,980.75
13	2022-03-31	-	119.29	1.85	3,107,521,495.07
14	2021-12-31	-	96.98	0.43	3,093,793,379.86
15	2021-09-30	-	100.98	0.59	3,045,738,609.28
16	2021-06-30	-	96.93	0.19	3,018,221,475.73
17	2021-03-31	-	75.85	0.90	1,015,719,311.75
18	2020-12-31	-	80.32	0.53	1,010,645,076.26
19	2020-09-30	-	-	0.56	1,003,920,683.44
20	2020-06-30	-	-	100.02	1,000,618,761.12

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