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基金公告

汇添富鑫福债(008398)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	130.43	9.44	1,126,003,571.05
2	2024-09-30	-	132.47	4.90	1,099,506,287.34
3	2024-06-30	-	133.30	4.79	1,042,952,638.56
4	2024-03-31	-	130.43	6.31	1,021,105,859.61
5	2023-12-31	-	128.87	10.55	1,012,386,306.59
6	2023-09-30	-	126.32	2.32	1,048,910,710.34
7	2023-06-30	-	126.61	4.12	1,040,804,118.62
8	2023-03-31	-	128.08	2.12	1,024,548,501.44
9	2022-12-31	-	119.27	0.49	1,019,120,191.05
10	2022-09-30	-	100.51	2.01	1,025,518,243.34
11	2022-06-30	-	113.73	1.94	1,013,921,636.41
12	2022-03-31	-	111.74	3.71	1,003,341,369.18
13	2021-12-31	-	81.51	17.87	1,011,717,063.43
14	2021-09-30	-	91.38	8.21	10,733,146.29
15	2021-06-30	-	87.35	11.58	10,835,518.87
16	2021-03-31	-	92.28	7.23	30,924,292.68
17	2020-12-31	-	97.61	0.59	300,395,989.85
18	2020-09-30	-	97.53	0.93	298,665,670.20
19	2020-06-30	-	96.19	2.51	298,123,196.88

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