招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	5.09	-	8.53	236,742,783.88
2	2025-03-31	-	-	10.68	332,157,384.61
3	2024-12-31	-	-	14.61	187,051,652.66
4	2024-09-30	-	-	25.96	175,723,603.17
5	2024-06-30	-	-	8.75	48,358,847.79
6	2024-03-31	-	-	9.64	50,251,758.32
7	2023-12-31	-	-	10.83	51,163,685.66
8	2023-09-30	-	0.83	13.01	49,617,388.82
9	2023-06-30	-	0.75	7.68	54,103,194.80
10	2023-03-31	-	-	11.48	56,677,779.51
11	2022-12-31	-	-	14.15	56,172,772.82
12	2022-09-30	-	-	16.63	56,718,340.25
13	2022-06-30	-	-	19.33	59,010,772.97
14	2022-03-31	-	-	10.95	62,817,905.63
15	2021-12-31	-	-	20.18	72,831,859.12
16	2021-09-30	-	-	17.99	67,449,111.15
17	2021-06-30	-	-	21.03	59,204,345.38
18	2021-03-31	-	-	19.79	54,073,682.47
19	2020-12-31	-	-	18.66	45,169,421.66
20	2020-09-30	-	-	15.83	38,989,415.17
21	2020-06-30	-	-	12.91	92,514,552.73
22	2020-03-31	-	-	10.07	130,260,305.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年