民生加银鑫享债券D(007955)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银鑫享债券D(007955) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫享债券D(007955)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	97.38	3.30	162,652,468.38
2	2024-09-30	-	125.57	1.77	169,356,545.67
3	2024-06-30	-	120.24	1.83	180,975,934.66
4	2024-03-31	-	120.53	1.81	150,464,828.36
5	2023-12-31	-	124.59	1.82	155,514,298.93
6	2023-09-30	-	126.93	1.75	168,798,157.92
7	2023-06-30	-	129.04	0.70	175,236,492.33
8	2023-03-31	-	129.38	3.27	183,367,816.60
9	2022-12-31	-	133.95	1.22	192,143,673.14
10	2022-09-30	-	130.85	1.70	207,690,410.31
11	2022-06-30	-	137.12	1.52	288,669,713.73
12	2022-03-31	-	119.30	0.89	333,303,181.09
13	2021-12-31	-	142.21	3.18	491,225,067.87
14	2021-09-30	-	88.68	0.61	3,711,234,176.95
15	2021-06-30	-	111.91	1.38	4,233,676,979.96
16	2021-03-31	-	112.79	1.64	5,752,715,581.13
17	2020-12-31	-	117.93	5.34	8,394,320,319.66
18	2020-09-30	-	123.55	1.06	10,905,416,557.66
19	2020-06-30	-	105.76	3.30	15,312,000,838.40
20	2020-03-31	-	94.46	0.06	17,985,185,956.59
21	2019-12-31	-	92.48	3.95	15,387,340,430.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年