中加享润两年定开债(007928)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加享润两年定开债(007928)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	136.17	-	8,038,278,418.46
2	2024-09-30	-	139.08	-	8,027,528,116.88
3	2024-06-30	-	137.56	0.01	8,067,837,639.40
4	2024-03-31	-	137.96	0.01	8,068,638,627.60
5	2023-12-31	-	139.17	0.51	8,022,655,882.65
6	2023-09-30	-	127.15	0.01	8,018,723,989.72
7	2023-06-30	-	137.17	-	8,044,296,267.20
8	2023-03-31	-	139.80	0.01	8,035,129,237.19
9	2022-12-31	-	137.98	-	8,092,804,514.98
10	2022-09-30	-	136.94	-	8,030,928,759.89
11	2022-06-30	-	136.97	0.01	8,051,019,143.59
12	2022-03-31	-	136.95	0.01	8,078,711,331.59
13	2021-12-31	-	135.74	0.68	8,033,441,648.68
14	2021-09-30	-	115.15	0.37	7,313,398,422.91
15	2021-06-30	-	142.32	0.83	7,332,814,686.60
16	2021-03-31	-	142.83	0.62	7,285,008,199.78
17	2020-12-31	-	142.26	0.55	7,281,625,873.29
18	2020-09-30	-	141.96	0.77	7,371,979,833.96
19	2020-06-30	-	142.96	0.33	7,317,158,272.34
20	2020-03-31	-	143.06	0.34	7,264,839,000.82

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