平安乐享一年定开债C(007759)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安乐享一年定开债C(007759) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安乐享一年定开债C(007759)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	111.10	0.01	8,025,865,925.94
2	2025-03-31	-	57.05	5.15	8,002,851,779.60
3	2024-12-31	-	-	51.33	6,542,039,016.91
4	2024-09-30	-	103.39	0.01	8,114,754,625.64
5	2024-06-30	-	103.33	0.01	8,073,666,457.57
6	2024-03-31	-	102.26	0.01	8,034,404,726.70
7	2023-12-31	-	31.39	0.40	7,995,333,162.44
8	2023-09-30	-	105.20	0.01	7,176,717,494.96
9	2023-06-30	-	139.91	0.01	7,123,649,441.80
10	2023-03-31	-	139.85	-	7,091,254,574.59
11	2022-12-31	-	84.96	-	7,058,097,169.74
12	2022-06-30	-	101.95	0.09	848,192,186.99
13	2022-03-31	-	125.19	0.10	843,066,727.81
14	2021-12-31	-	114.29	0.07	839,626,098.79
15	2021-09-30	-	49.99	1.07	835,573,028.20
16	2021-06-30	-	135.47	1.17	2,638,631,641.29
17	2021-03-31	-	145.56	1.21	2,671,458,796.42
18	2020-12-31	-	146.82	1.19	2,655,179,955.30
19	2020-09-30	-	106.79	0.48	2,638,664,330.80
20	2020-06-30	-	105.74	0.38	2,321,519,106.32
21	2020-03-31	-	119.57	0.70	2,301,116,936.90
22	2019-12-31	-	130.93	0.40	2,282,756,746.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年