嘉实融享货币(007696)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实融享货币(007696) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实融享货币(007696)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	47.95	23.93	11,346,045,922.54
2	2024-09-30	-	30.94	38.93	11,701,625,194.57
3	2024-06-30	-	33.96	36.64	12,562,197,284.14
4	2024-03-31	-	32.24	62.48	13,965,245,787.09
5	2023-12-31	-	32.01	38.00	13,090,606,785.50
6	2023-09-30	-	44.01	23.48	11,517,854,222.68
7	2023-06-30	-	35.00	28.85	9,969,747,243.41
8	2023-03-31	-	31.61	36.11	7,935,295,937.55
9	2022-12-31	-	44.30	33.97	6,508,146,100.24
10	2022-09-30	-	23.38	38.10	4,979,276,661.91
11	2022-06-30	-	25.30	34.22	4,956,604,363.69
12	2022-03-31	-	44.72	30.45	4,930,669,776.97
13	2021-12-31	-	48.29	22.03	4,902,587,914.88
14	2021-09-30	-	30.97	28.47	3,378,846,731.27
15	2021-06-30	-	51.33	35.43	2,361,452,747.86
16	2021-03-31	-	48.47	37.09	3,389,579,690.85
17	2020-12-31	-	56.83	33.18	3,068,955,687.26
18	2020-09-30	-	35.13	28.86	2,547,154,004.89
19	2020-06-30	-	34.29	23.28	1,637,039,176.24
20	2020-03-31	-	52.99	30.62	1,430,069,270.51
21	2019-12-31	-	48.88	34.92	1,419,906,266.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年