前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	-	11.81	177,740,617.71
2	2025-03-31	-	-	13.34	171,253,101.90
3	2024-12-31	-	-	14.30	168,979,196.02
4	2024-09-30	-	-	16.44	171,919,718.05
5	2024-06-30	-	-	19.25	168,665,206.98
6	2024-03-31	-	-	8.78	171,413,159.87
7	2023-12-31	-	3.46	5.77	176,722,601.15
8	2023-09-30	-	3.36	3.84	180,886,707.52
9	2023-06-30	-	3.17	3.44	191,450,540.16
10	2023-03-31	-	3.14	2.83	204,403,419.58
11	2022-12-31	-	3.13	3.69	204,090,296.74
12	2022-09-30	-	5.53	0.63	215,358,264.89
13	2022-06-30	-	5.44	12.64	65,511,512.12
14	2022-03-31	-	5.45	0.78	65,051,255.77
15	2021-12-31	-	4.94	0.91	68,887,467.60
16	2021-09-30	-	5.20	10.40	67,369,612.87
17	2021-06-30	-	4.99	0.30	70,117,178.78
18	2021-03-31	-	5.29	0.52	66,100,597.09
19	2020-12-31	-	5.10	3.47	68,566,596.86
20	2020-09-30	-	5.38	6.17	64,991,558.42
21	2020-06-30	-	5.02	5.08	61,864,330.30
22	2020-03-31	-	17.10	0.38	58,563,844.68

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