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基金公告

汇安嘉诚债券C(007610)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	3.29	93.70	2.85	50,162,712.46
2	2024-09-30	-	83.72	1.32	54,891,557.95
3	2024-06-30	-	115.79	0.53	70,019,672.72
4	2024-03-31	-	94.24	1.64	74,755,246.07
5	2023-12-31	-	94.95	0.84	81,748,306.05
6	2023-09-30	-	94.26	0.85	93,370,138.82
7	2023-06-30	-	95.72	1.37	105,355,047.33
8	2023-03-31	-	113.89	1.59	120,688,422.99
9	2022-12-31	-	112.53	1.11	136,530,838.03
10	2022-09-30	-	110.14	0.69	227,394,698.15
11	2022-06-30	-	115.64	0.76	338,348,565.86
12	2022-03-31	-	92.06	1.21	891,185,257.81
13	2021-12-31	-	101.41	0.64	1,187,733,997.34
14	2021-09-30	-	91.36	1.07	673,064,642.86
15	2021-06-30	0.36	106.29	1.14	481,031,883.55
16	2021-03-31	0.43	125.67	1.85	398,111,035.33
17	2020-12-31	0.90	114.63	3.67	469,148,214.14
18	2020-09-30	1.09	88.58	4.07	568,315,305.89
19	2020-06-30	-	108.96	0.61	1,326,616,360.46
20	2020-03-31	-	124.06	1.00	1,315,427,637.69
21	2019-12-31	-	127.54	1.62	1,286,766,464.33

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